宾悦浙商1号
(SX9495)私募股票策略股票多头
0.4109
0.64%+0.0026
单位净值 [2024-07-12]
- 最近一月:-4.13%
- 最近一季:-1.51%
- 最近半年:-21.42%
- 今年以来:-29.45%
- 最近一年:-31.89%
- 最近两年:-36.27%
- 最近三年:-49.02%
- 成立以来:-58.91%
- 成立日期:2017-12-14
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:宾悦成长
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-12 |
0.4109 |
0.4109 |
0.64% |
2 |
2024-07-05 |
0.4083 |
0.4083 |
-3.50% |
3 |
2024-06-28 |
0.4231 |
0.4231 |
-6.60% |
4 |
2024-06-21 |
0.4530 |
0.4530 |
-3.98% |
5 |
2024-06-14 |
0.4718 |
0.4718 |
10.08% |
6 |
2024-06-07 |
0.4286 |
0.4286 |
-6.56% |
7 |
2024-05-31 |
0.4587 |
0.4587 |
1.57% |
8 |
2024-05-24 |
0.4516 |
0.4516 |
-7.08% |
9 |
2024-05-17 |
0.4860 |
0.4860 |
0.54% |
10 |
2024-05-10 |
0.4834 |
0.4834 |
1.21% |
11 |
2024-04-30 |
0.4776 |
0.4776 |
-0.91% |
12 |
2024-04-26 |
0.4820 |
0.4820 |
11.65% |
13 |
2024-04-19 |
0.4317 |
0.4317 |
3.48% |
14 |
2024-04-12 |
0.4172 |
0.4172 |
-15.70% |
15 |
2024-04-03 |
0.4949 |
0.4949 |
0.75% |
16 |
2024-03-29 |
0.4912 |
0.4912 |
-7.91% |
17 |
2024-03-22 |
0.5334 |
0.5334 |
-3.46% |
18 |
2024-03-15 |
0.5525 |
0.5525 |
0.27% |
19 |
2024-03-08 |
0.5510 |
0.5510 |
-5.97% |
20 |
2024-03-01 |
0.5860 |
0.5860 |
4.10% |