滨利忠愚成长13号
(SXE079)私募股票策略股票多头
2.1916
1.24%+0.0272
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-2.26%
- 最近一季：4.98%
- 最近半年：10.10%
- 今年以来：155.28%
- 最近一年：218.55%
- 最近两年：173.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：119.16%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：滨利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
2.1916 |
2.1916 |
1.24% |
| 2 |
2025-09-26 |
2.1647 |
2.1647 |
-2.83% |
| 3 |
2025-09-25 |
2.2277 |
2.2277 |
2.82% |
| 4 |
2025-09-24 |
2.1667 |
2.1667 |
-0.95% |
| 5 |
2025-09-22 |
2.1875 |
2.1875 |
3.65% |
| 6 |
2025-09-18 |
2.1104 |
2.1104 |
-3.52% |
| 7 |
2025-09-17 |
2.1873 |
2.1873 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-16 |
2.1824 |
2.1824 |
-1.06% |
| 9 |
2025-09-15 |
2.2058 |
2.2058 |
1.57% |
| 10 |
2025-09-11 |
2.1718 |
2.1718 |
0.85% |
| 11 |
2025-09-10 |
2.1535 |
2.1535 |
0.78% |
| 12 |
2025-09-09 |
2.1368 |
2.1368 |
-1.38% |
| 13 |
2025-09-08 |
2.1666 |
2.1666 |
6.30% |
| 14 |
2025-09-04 |
2.0381 |
2.0381 |
-1.47% |
| 15 |
2025-09-03 |
2.0685 |
2.0685 |
-2.42% |
| 16 |
2025-09-02 |
2.1199 |
2.1199 |
-5.70% |
| 17 |
2025-09-01 |
2.2481 |
2.2481 |
0.26% |
| 18 |
2025-08-28 |
2.2423 |
2.2423 |
1.69% |
| 19 |
2025-08-27 |
2.2051 |
2.2051 |
-2.72% |
| 20 |
2025-08-26 |
2.2667 |
2.2667 |
1.49% |