华安证券恒赢52号集合资产管理计划
(SXF522)集合理财债券型
1.1220
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1870
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：4.17%
- 最近半年：5.85%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.23%
- 最近两年：11.08%
- 最近三年：18.56%
- 成立以来：18.73%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2025-08-25 |