华安证券恒赢56号集合资产管理计划
(SXH615)集合理财债券型
1.1395
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.2895
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：5.96%
- 最近半年：8.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：10.48%
- 最近两年：21.08%
- 最近三年：29.03%
- 成立以来：29.02%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.150000 | 2025-09-15 |