华鑫证券鑫盈益周1号集合资产管理计划
(SXH944)集合理财债券型
1.0111
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.0821
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：8.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.071000 | 2025-02-10 |