华安财保资管安源31号
(SXJ980)私募债券型债券策略债券策略
1.0874
1.27%+0.0138
单位净值 [2025-09-29]
1.2270
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-1.62%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：7.71%
- 今年以来：6.81%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：8.94%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：8.74%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：债券型
- 管理公司：华安财保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0874 | 1.2270 | 1.27% |
| 2025-09-26 | 1.0738 | 1.2134 | 0.20% |
| 2025-09-25 | 1.0717 | 1.2113 | 0.25% |
| 2025-09-24 | 1.0690 | 1.2086 | 0.61% |
| 2025-09-23 | 1.0625 | 1.2021 | -0.24% |
| 2025-09-22 | 1.0651 | 1.2047 | -0.36% |
| 2025-09-19 | 1.0689 | 1.2085 | -0.41% |
| 2025-09-18 | 1.0733 | 1.2129 | -0.94% |
| 2025-09-17 | 1.0835 | 1.2231 | 0.59% |
| 2025-09-16 | 1.0771 | 1.2167 | -0.48% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安财保资管安源31号 | 2.09% | -1.62% | 3.59% | 7.71% | 3.69% | 6.81% |
| 同类型排名 | 3/45 | 41/45 | 11/45 | 12/45 | --- | 15/45 |
| 债券策略 | 0.15% | -0.04% | 2.41% | 4.29% | --- | 6.51% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |