华安财保资管安源31号
(SXJ980)私募债券型债券策略债券策略
1.0874
1.27%+0.0138
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-1.62%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：7.71%
- 今年以来：6.81%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：8.94%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：8.74%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：债券型
- 管理公司：华安财保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.0874 |
1.2270 |
1.27% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0738 |
1.2134 |
0.20% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.0717 |
1.2113 |
0.25% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.0690 |
1.2086 |
0.61% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.0625 |
1.2021 |
-0.24% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0651 |
1.2047 |
-0.36% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.0689 |
1.2085 |
-0.41% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.0733 |
1.2129 |
-0.94% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.0835 |
1.2231 |
0.59% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.0771 |
1.2167 |
-0.48% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.0823 |
1.2219 |
-1.00% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0932 |
1.2328 |
-0.33% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.0968 |
1.2364 |
0.83% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.0878 |
1.2274 |
-0.64% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.0948 |
1.2344 |
-0.67% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.1022 |
1.2418 |
0.33% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.0986 |
1.2382 |
1.31% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.0844 |
1.2240 |
-0.01% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.0845 |
1.2241 |
-0.45% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.0894 |
1.2290 |
0.06% |