明晟东诚信源指数增强1期FOF
(SXK716)私募组合基金FOF
1.3067
2.70%+0.0353
单位净值 [2025-08-26]
- 最近一月：7.78%
- 最近一季：21.55%
- 最近半年：23.61%
- 今年以来：30.15%
- 最近一年：51.73%
- 最近两年：29.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.67%
- 成立日期：2022-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京明晟东诚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-26 |
1.3067 |
1.3067 |
2.70% |
| 2 |
2025-08-15 |
1.2723 |
1.2723 |
2.78% |
| 3 |
2025-08-08 |
1.2379 |
1.2379 |
2.05% |
| 4 |
2025-08-01 |
1.2130 |
1.2130 |
0.05% |
| 5 |
2025-07-25 |
1.2124 |
1.2124 |
2.23% |
| 6 |
2025-07-18 |
1.1859 |
1.1859 |
1.95% |
| 7 |
2025-07-15 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.10% |
| 8 |
2025-07-11 |
1.1644 |
1.1644 |
2.00% |
| 9 |
2025-07-04 |
1.1416 |
1.1416 |
0.70% |
| 10 |
2025-06-27 |
1.1337 |
1.1337 |
4.22% |
| 11 |
2025-06-20 |
1.0878 |
1.0878 |
-1.98% |
| 12 |
2025-06-16 |
1.1098 |
1.1098 |
0.67% |
| 13 |
2025-06-06 |
1.1024 |
1.1024 |
1.79% |
| 14 |
2025-05-30 |
1.0830 |
1.0830 |
0.74% |
| 15 |
2025-05-23 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.55% |
| 16 |
2025-05-16 |
1.0809 |
1.0809 |
0.46% |
| 17 |
2025-05-15 |
1.0759 |
1.0759 |
0.52% |
| 18 |
2025-05-09 |
1.0703 |
1.0703 |
2.88% |
| 19 |
2025-04-30 |
1.0403 |
1.0403 |
0.49% |
| 20 |
2025-04-25 |
1.0352 |
1.0352 |
1.86% |