国海证券扬帆3个月11号集合资产管理计划
(SXL323)集合理财债券型
1.1077
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-26]
1.1077
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1077 | 1.1077 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1080 | 1.1080 | -0.19% |
| 2025-09-18 | 1.1101 | 1.1101 | 0.17% |
| 2025-09-11 | 1.1082 | 1.1082 | 0.10% |
| 2025-09-04 | 1.1071 | 1.1071 | 0.03% |
| 2025-08-28 | 1.1068 | 1.1068 | 0.05% |
| 2025-08-21 | 1.1063 | 1.1063 | -0.07% |
| 2025-08-14 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% |
| 2025-08-07 | 1.1067 | 1.1067 | 0.10% |
| 2025-07-31 | 1.1056 | 1.1056 | -0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券扬帆3个月11号集合资产管理计划 | -0.22% | 0.13% | 0.33% | 1.02% | 2.19% | --- |
| 同类型排名 | 1530/1786 | 338/1786 | 901/1786 | 1377/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |