华鑫证券鑫国扬帆12M020号集合资产管理计划
(SXN794)集合理财债券型
1.0318
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.1245
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.93%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039500 | 2024-10-29 |
| 2 | 0.053200 | 2023-10-26 |