灵均优优中证500指数增强1号
(SXP813)私募股票策略股票策略
1.3994
-1.53%-0.0214
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：21.69%
- 最近半年：30.40%
- 今年以来：38.60%
- 最近一年：84.08%
- 最近两年：42.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.94%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：宁波灵均
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.3994 |
1.3994 |
-1.53% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.4211 |
1.4211 |
1.55% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.61% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.4080 |
1.4080 |
2.70% |
| 5 |
2025-09-10 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.11% |
| 6 |
2025-09-05 |
1.3725 |
1.3725 |
-1.07% |
| 7 |
2025-08-29 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.03% |
| 8 |
2025-08-25 |
1.3878 |
1.3878 |
1.64% |
| 9 |
2025-08-22 |
1.3654 |
1.3654 |
4.15% |
| 10 |
2025-08-15 |
1.3110 |
1.3110 |
2.22% |
| 11 |
2025-08-11 |
1.2825 |
1.2825 |
1.22% |
| 12 |
2025-08-08 |
1.2670 |
1.2670 |
1.86% |
| 13 |
2025-08-01 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.87% |
| 14 |
2025-07-25 |
1.2548 |
1.2548 |
3.00% |
| 15 |
2025-07-18 |
1.2182 |
1.2182 |
1.97% |
| 16 |
2025-07-11 |
1.1947 |
1.1947 |
0.74% |
| 17 |
2025-07-10 |
1.1859 |
1.1859 |
1.88% |
| 18 |
2025-07-04 |
1.1640 |
1.1640 |
1.08% |
| 19 |
2025-06-27 |
1.1516 |
1.1516 |
0.14% |
| 20 |
2025-06-25 |
1.1500 |
1.1500 |
4.35% |