灵均优优中证500指数增强2号
(SXP814)私募股票策略股票策略
1.4028
-1.52%-0.0214
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：21.71%
- 最近半年：30.42%
- 今年以来：38.67%
- 最近一年：83.85%
- 最近两年：43.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.28%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：宁波灵均
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.4028 |
1.4028 |
-1.52% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.4245 |
1.4245 |
1.54% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.60% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.4114 |
1.4114 |
2.68% |
| 5 |
2025-09-10 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.10% |
| 6 |
2025-09-05 |
1.3759 |
1.3759 |
-1.08% |
| 7 |
2025-08-29 |
1.3909 |
1.3909 |
0.00% |
| 8 |
2025-08-25 |
1.3909 |
1.3909 |
1.64% |
| 9 |
2025-08-22 |
1.3685 |
1.3685 |
4.15% |
| 10 |
2025-08-15 |
1.3140 |
1.3140 |
2.22% |
| 11 |
2025-08-11 |
1.2855 |
1.2855 |
1.23% |
| 12 |
2025-08-08 |
1.2699 |
1.2699 |
1.85% |
| 13 |
2025-08-01 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.87% |
| 14 |
2025-07-25 |
1.2578 |
1.2578 |
3.01% |
| 15 |
2025-07-18 |
1.2211 |
1.2211 |
1.96% |
| 16 |
2025-07-11 |
1.1976 |
1.1976 |
0.74% |
| 17 |
2025-07-10 |
1.1888 |
1.1888 |
1.89% |
| 18 |
2025-07-04 |
1.1668 |
1.1668 |
1.07% |
| 19 |
2025-06-27 |
1.1544 |
1.1544 |
0.16% |
| 20 |
2025-06-25 |
1.1526 |
1.1526 |
4.35% |