盖德尔椰子稳健1号
(SXS183)私募债券策略债券策略
1.8195
-0.46%-0.0084
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：31.97%
- 最近半年：32.97%
- 今年以来：84.78%
- 最近一年：84.78%
- 最近两年：99.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：81.95%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：前海盖德尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.46% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.8279 |
1.8279 |
1.15% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.8072 |
1.8072 |
-1.65% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.8376 |
1.8376 |
-1.81% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.8714 |
1.8714 |
0.95% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.8537 |
1.8537 |
0.27% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.8487 |
1.8487 |
-1.12% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.8697 |
1.8697 |
0.59% |
| 9 |
2025-09-10 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.51% |
| 10 |
2025-09-09 |
1.8683 |
1.8683 |
-0.51% |
| 11 |
2025-09-08 |
1.8779 |
1.8779 |
3.06% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.8222 |
1.8222 |
3.38% |
| 13 |
2025-09-04 |
1.7627 |
1.7627 |
-1.74% |
| 14 |
2025-09-03 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.93% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.8108 |
1.8108 |
1.37% |
| 16 |
2025-08-28 |
1.7864 |
1.7864 |
0.70% |
| 17 |
2025-08-27 |
1.7739 |
1.7739 |
-2.92% |
| 18 |
2025-08-26 |
1.8273 |
1.8273 |
0.01% |
| 19 |
2025-08-25 |
1.8271 |
1.8271 |
2.76% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.7780 |
1.7780 |
3.78% |