江海证券会宁乐享集合资产管理计划
(SXS605)集合理财债券型
1.0026
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1168
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：7.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.24%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018600 | 2025-08-29 |
| 2 | 0.020500 | 2025-02-05 |
| 3 | 0.025200 | 2024-07-01 |
| 4 | 0.025400 | 2023-11-29 |
| 5 | 0.024500 | 2023-05-29 |