0.9658
-1.13%-0.0109
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-4.17%
- 最近一季：6.19%
- 最近半年：16.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.42%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
0.9658 |
0.9658 |
-1.13% |
| 2 |
2024-07-22 |
0.9768 |
0.9768 |
0.49% |
| 3 |
2024-07-19 |
0.9720 |
0.9720 |
-2.07% |
| 4 |
2024-07-18 |
0.9925 |
0.9925 |
0.23% |
| 5 |
2024-07-17 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.43% |
| 6 |
2024-07-16 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.08% |
| 7 |
2024-07-15 |
0.9953 |
0.9953 |
-1.03% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.0057 |
1.0057 |
0.98% |
| 9 |
2024-07-11 |
0.9959 |
0.9959 |
1.72% |
| 10 |
2024-07-10 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.56% |
| 11 |
2024-07-09 |
0.9846 |
0.9846 |
0.14% |
| 12 |
2024-07-08 |
0.9832 |
0.9832 |
-1.34% |
| 13 |
2024-07-05 |
0.9966 |
0.9966 |
-1.05% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.14% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.0086 |
1.0086 |
0.95% |
| 16 |
2024-07-02 |
0.9991 |
0.9991 |
0.32% |
| 17 |
2024-07-01 |
0.9959 |
0.9959 |
0.33% |
| 18 |
2024-06-28 |
0.9926 |
0.9926 |
0.71% |
| 19 |
2024-06-27 |
0.9856 |
0.9856 |
-1.88% |
| 20 |
2024-06-26 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.08% |