申港证券睿泽3号集合资产管理计划
(SXU355)集合理财债券型
1.0976
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.1876
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.07%
- 最近两年：12.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.31%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-05-06 |
| 2 | 0.050000 | 2024-03-06 |