甬证资管悦享双季盈1号集合资产管理计划
(SXV217)集合理财债券型
1.0737
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.1695
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：10.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015600 | 2025-05-06 |
| 2 | 0.007100 | 2024-11-06 |
| 3 | 0.020400 | 2024-05-06 |
| 4 | 0.026000 | 2023-11-03 |
| 5 | 0.026700 | 2023-05-05 |