昭融基业长青1号
(SXV820)私募股票策略股票多头
2.5544
0.96%+0.0244
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：11.89%
- 最近半年：18.65%
- 今年以来：35.99%
- 最近一年：103.60%
- 最近两年：123.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：155.44%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：武汉昭融汇利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.5544 |
2.5544 |
0.96% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.5302 |
2.5302 |
-2.04% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.5830 |
2.5830 |
3.34% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.4995 |
2.4995 |
1.72% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.4572 |
2.4572 |
-1.47% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.4939 |
2.4939 |
-0.16% |
| 7 |
2025-08-08 |
2.4980 |
2.4980 |
2.16% |
| 8 |
2025-08-01 |
2.4453 |
2.4453 |
-0.44% |
| 9 |
2025-07-25 |
2.4561 |
2.4561 |
1.71% |
| 10 |
2025-07-18 |
2.4147 |
2.4147 |
0.57% |
| 11 |
2025-07-11 |
2.4011 |
2.4011 |
1.45% |
| 12 |
2025-07-04 |
2.3667 |
2.3667 |
1.03% |
| 13 |
2025-06-27 |
2.3425 |
2.3425 |
2.61% |
| 14 |
2025-06-20 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.63% |
| 15 |
2025-06-13 |
2.2975 |
2.2975 |
-0.13% |
| 16 |
2025-06-06 |
2.3006 |
2.3006 |
1.70% |
| 17 |
2025-05-30 |
2.2621 |
2.2621 |
1.04% |
| 18 |
2025-05-23 |
2.2388 |
2.2388 |
0.08% |
| 19 |
2025-05-16 |
2.2371 |
2.2371 |
0.90% |
| 20 |
2025-05-09 |
2.2171 |
2.2171 |
3.50% |