第一创业聚善增利2号FOF集合资产管理计划
(SXW273)集合理财FOF
1.1201
-0.28%-0.0031
单位净值 [2025-09-26]
1.2030
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：10.91%
- 最近两年：17.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1201 | 1.2030 | -0.28% |
| 2025-09-25 | 1.1232 | 1.2061 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1235 | 1.2065 | 0.38% |
| 2025-09-23 | 1.1193 | 1.2023 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 1.1219 | 1.2049 | 0.15% |
| 2025-09-19 | 1.1202 | 1.2031 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.1209 | 1.2039 | -0.16% |
| 2025-09-17 | 1.1227 | 1.2056 | 0.20% |
| 2025-09-16 | 1.1205 | 1.2034 | 0.13% |
| 2025-09-15 | 1.1190 | 1.2019 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业聚善增利2号FOF集合资产管理计划 | -0.01% | 0.29% | 2.74% | 3.03% | 10.91% | --- |
| 同类型排名 | 174/267 | 153/267 | 196/267 | 203/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |