瑞珅瑞享1号
(SXX907)私募债券策略债券策略
1.0648
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
1.1425
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：0.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.48%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海瑞珅
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0648 | 1.1425 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0645 | 1.1422 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0644 | 1.1421 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0644 | 1.1420 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0643 | 1.1420 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0642 | 1.1419 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0639 | 1.1416 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0638 | 1.1415 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0638 | 1.1414 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0637 | 1.1413 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞珅瑞享1号 | 0.06% | 0.26% | 0.76% | 1.60% | 3.83% | 3.83% |
| 同类型排名 | 51/79 | 45/79 | 55/79 | 53/79 | --- | 37/79 |
| 债券策略 | 0.70% | 1.28% | 4.36% | 4.81% | --- | 6.94% |
| 沪深300 | 5.43% | 7.89% | 16.07% | 12.21% | 33.94% | 13.16% |
| 上证指数 | 3.80% | 7.64% | 15.82% | 14.18% | 35.47% | 15.41% |
| 深成指 | 5.51% | 11.69% | 24.69% | 14.14% | 52.21% | 19.77% |