瑞珅瑞享1号
(SXX907)私募债券策略债券策略
1.0648
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：0.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.48%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海瑞珅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.0648 |
1.1425 |
0.03% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0645 |
1.1422 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.0644 |
1.1421 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.0644 |
1.1420 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.0643 |
1.1420 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0642 |
1.1419 |
0.03% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.0639 |
1.1416 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.0638 |
1.1415 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.0638 |
1.1414 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.0637 |
1.1413 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.0636 |
1.1413 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0633 |
1.1410 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.0632 |
1.1409 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.0631 |
1.1408 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.0631 |
1.1407 |
0.04% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.0627 |
1.1404 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.0626 |
1.1403 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.0625 |
1.1402 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.0624 |
1.1401 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.0624 |
1.1400 |
0.01% |