光证资管汇福金元宝2号集合资产管理计划
(SXZ775)集合理财债券型
1.0641
0.36%+0.0038
单位净值 [2025-09-29]
1.1080
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.84%
- 最近两年：8.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.08%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043900 | 2024-08-13 |