蒙玺纯达一期
(SY0514)私募复合策略复合策略
1.1580
1.14%+0.0131
单位净值 [2019-03-01]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：5.18%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：19.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2017-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：蒙玺
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-03-01 |
1.1580 |
1.1580 |
1.14% |
| 2 |
2019-02-28 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.43% |
| 3 |
2019-02-27 |
1.1500 |
1.1500 |
0.17% |
| 4 |
2019-02-26 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.17% |
| 5 |
2019-02-25 |
1.1500 |
1.1500 |
0.00% |
| 6 |
2019-02-22 |
1.1500 |
1.1500 |
0.00% |
| 7 |
2019-02-21 |
1.1500 |
1.1500 |
0.88% |
| 8 |
2019-02-20 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.35% |
| 9 |
2019-02-19 |
1.1440 |
1.1440 |
0.00% |
| 10 |
2019-02-18 |
1.1440 |
1.1440 |
0.00% |
| 11 |
2019-02-15 |
1.1440 |
1.1440 |
0.00% |
| 12 |
2019-02-14 |
1.1440 |
1.1440 |
0.00% |
| 13 |
2019-02-13 |
1.1440 |
1.1440 |
0.00% |
| 14 |
2019-02-12 |
1.1440 |
1.1440 |
0.09% |
| 15 |
2019-02-11 |
1.1430 |
1.1430 |
0.00% |
| 16 |
2019-02-01 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.35% |
| 17 |
2019-01-31 |
1.1470 |
1.1470 |
0.53% |
| 18 |
2019-01-30 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.17% |
| 19 |
2019-01-29 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.69% |
| 20 |
2019-01-28 |
1.1510 |
1.1510 |
-1.20% |