利位稳健1号
(SY0842)私募债券策略债券策略
1.3820
-0.14%-0.0020
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：6.72%
- 最近两年：14.21%
- 最近三年：19.86%
- 成立以来：38.20%
- 成立日期：2017-11-29
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.3820 |
1.7520 |
-0.14% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.3840 |
1.7540 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.3840 |
1.7540 |
0.22% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.3810 |
1.7510 |
-0.22% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.3840 |
1.7540 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.3840 |
1.7540 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.3840 |
1.7540 |
-0.29% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.3880 |
1.7580 |
0.29% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.3840 |
1.7540 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.3830 |
1.7530 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.3830 |
1.7530 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.3810 |
1.7510 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.3810 |
1.7510 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.3800 |
1.7500 |
-0.07% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.3810 |
1.7510 |
0.14% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.3790 |
1.7490 |
0.22% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.3760 |
1.7460 |
0.07% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.3750 |
1.7450 |
-0.15% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.3770 |
1.7470 |
-0.14% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.3790 |
1.7490 |
0.15% |