0.8333
0.00%0.0000
单位净值 [2020-10-09]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-6.87%
- 最近半年：-8.20%
- 今年以来：-17.43%
- 最近一年：-16.87%
- 最近两年：-17.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.67%
- 成立日期：2017-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：纳斯特中昕
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-09 |
0.8333 |
0.8333 |
0.00% |
| 2 |
2020-09-30 |
0.8333 |
0.8333 |
0.07% |
| 3 |
2020-09-25 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.72% |
| 4 |
2020-09-18 |
0.8387 |
0.8387 |
0.66% |
| 5 |
2020-09-11 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.10% |
| 6 |
2020-09-04 |
0.8340 |
0.8340 |
0.24% |
| 7 |
2020-08-31 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.62% |
| 8 |
2020-08-28 |
0.8372 |
0.8372 |
0.30% |
| 9 |
2020-08-21 |
0.8347 |
0.8347 |
-1.01% |
| 10 |
2020-08-14 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.04% |
| 11 |
2020-08-07 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.20% |
| 12 |
2020-07-31 |
0.8452 |
0.8452 |
-1.89% |
| 13 |
2020-07-24 |
0.8615 |
0.8615 |
0.87% |
| 14 |
2020-07-17 |
0.8541 |
0.8541 |
-6.37% |
| 15 |
2020-07-10 |
0.9122 |
0.9122 |
1.94% |
| 16 |
2020-07-03 |
0.8948 |
0.8948 |
1.07% |
| 17 |
2020-06-30 |
0.8853 |
0.8853 |
0.27% |
| 18 |
2020-06-24 |
0.8829 |
0.8829 |
0.03% |
| 19 |
2020-06-19 |
0.8826 |
0.8826 |
1.55% |
| 20 |
2020-06-12 |
0.8691 |
0.8691 |
0.05% |