喜世润润兴2号
(SY3700)私募债券策略债券策略
1.8143
-0.53%-0.0096
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：14.92%
- 最近半年：19.35%
- 今年以来：29.04%
- 最近一年：40.88%
- 最近两年：30.15%
- 最近三年：31.87%
- 成立以来：121.03%
- 成立日期：2019-05-07
- 基金经理：马晓懿
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：喜世润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.8143 |
2.3443 |
-0.53% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.8240 |
2.3540 |
1.04% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.8052 |
2.3352 |
1.30% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.7821 |
2.3121 |
-0.46% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.7903 |
2.3203 |
0.62% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.7792 |
2.3092 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.7793 |
2.3093 |
-1.02% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.7977 |
2.3277 |
2.09% |
| 9 |
2025-09-10 |
1.7609 |
2.2909 |
-1.04% |
| 10 |
2025-09-09 |
1.7794 |
2.3094 |
-0.49% |
| 11 |
2025-09-08 |
1.7882 |
2.3182 |
0.92% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.7719 |
2.3019 |
3.03% |
| 13 |
2025-09-04 |
1.7198 |
2.2498 |
-0.37% |
| 14 |
2025-09-03 |
1.7262 |
2.2562 |
0.50% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.7176 |
2.2476 |
-0.67% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.7292 |
2.2592 |
-2.64% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.7760 |
2.3060 |
0.30% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.7707 |
2.3007 |
1.71% |
| 19 |
2025-08-21 |
1.7409 |
2.2709 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-20 |
1.7408 |
2.2708 |
2.51% |