榕树文明复兴十期
(SY5641)私募股票策略股票多头
1.6619
4.29%+0.0713
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：18.48%
- 最近一季：52.83%
- 最近半年：8.49%
- 今年以来：74.90%
- 最近一年：112.71%
- 最近两年：66.52%
- 最近三年：26.74%
- 成立以来：66.19%
- 成立日期：2018-01-22
- 基金经理：杜志君 翟敬勇
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：榕树
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.6619 |
1.6619 |
4.29% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.5935 |
1.5935 |
4.81% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.5203 |
1.5203 |
4.50% |
| 4 |
2025-09-10 |
1.4549 |
1.4549 |
-2.40% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.4907 |
1.4907 |
1.21% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.4729 |
1.4729 |
5.00% |
| 7 |
2025-08-22 |
1.4027 |
1.4027 |
5.77% |
| 8 |
2025-08-15 |
1.3262 |
1.3262 |
4.16% |
| 9 |
2025-08-11 |
1.2732 |
1.2732 |
2.12% |
| 10 |
2025-08-08 |
1.2468 |
1.2468 |
2.94% |
| 11 |
2025-08-01 |
1.2112 |
1.2112 |
-2.77% |
| 12 |
2025-07-25 |
1.2457 |
1.2457 |
4.78% |
| 13 |
2025-07-18 |
1.1889 |
1.1889 |
3.70% |
| 14 |
2025-07-11 |
1.1465 |
1.1465 |
0.00% |
| 15 |
2025-07-10 |
1.1465 |
1.1465 |
1.33% |
| 16 |
2025-07-04 |
1.1315 |
1.1315 |
-1.62% |
| 17 |
2025-06-27 |
1.1501 |
1.1501 |
5.77% |
| 18 |
2025-06-20 |
1.0874 |
1.0874 |
-4.39% |
| 19 |
2025-06-13 |
1.1373 |
1.1373 |
-2.10% |
| 20 |
2025-06-10 |
1.1617 |
1.1617 |
1.42% |