同威海源价值2期
(SY6764)私募股票策略股票多头
1.2210
-4.98%-0.0608
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-11.14%
- 最近一季：-17.28%
- 最近半年：6.92%
- 今年以来：-7.57%
- 最近一年：13.58%
- 最近两年：-9.22%
- 最近三年：-17.83%
- 成立以来：22.10%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同威
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.2210 |
1.2210 |
-4.98% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.2850 |
1.2850 |
-4.96% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.3520 |
1.3520 |
-3.98% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.4080 |
1.4080 |
-7.61% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.5240 |
1.5240 |
10.92% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.3740 |
1.3740 |
0.66% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.3650 |
1.3650 |
-2.85% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.4050 |
1.4050 |
4.15% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.3490 |
1.3490 |
-3.85% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.4030 |
1.4030 |
3.47% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.3560 |
1.3560 |
-4.98% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.4270 |
1.4270 |
-2.93% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.41% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.4760 |
1.4760 |
4.38% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.4140 |
1.4140 |
2.17% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.3840 |
1.3840 |
0.00% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.3840 |
1.3840 |
-10.82% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.5520 |
1.5520 |
1.11% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.5350 |
1.5350 |
3.16% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.4880 |
1.4880 |
1.99% |