1.0506
0.03%+0.0003
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：6.88%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：-3.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：王庚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：前海道和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-06-24 |
1.0506 |
1.0506 |
0.03% |
| 2 |
2020-06-19 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.05% |
| 3 |
2020-06-12 |
1.0508 |
1.0508 |
0.02% |
| 4 |
2020-06-05 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.04% |
| 5 |
2020-05-29 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.06% |
| 6 |
2020-05-22 |
1.0516 |
1.0516 |
0.10% |
| 7 |
2020-05-15 |
1.0506 |
1.0506 |
0.04% |
| 8 |
2020-05-08 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.10% |
| 9 |
2020-04-30 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.12% |
| 10 |
2020-04-24 |
1.0526 |
1.0526 |
0.03% |
| 11 |
2020-04-17 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.76% |
| 12 |
2020-04-10 |
1.0604 |
1.0604 |
3.52% |
| 13 |
2020-04-03 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.52% |
| 14 |
2020-03-27 |
1.0297 |
1.0297 |
4.75% |
| 15 |
2020-03-20 |
0.9830 |
0.9830 |
-3.10% |
| 16 |
2020-03-13 |
1.0145 |
1.0145 |
-7.22% |
| 17 |
2020-03-06 |
1.0935 |
1.0935 |
8.14% |
| 18 |
2020-02-28 |
1.0112 |
1.0112 |
-4.51% |
| 19 |
2020-02-21 |
1.0590 |
1.0590 |
3.78% |
| 20 |
2020-02-14 |
1.0204 |
1.0204 |
-2.78% |