0.8068
-0.04%-0.0003
单位净值 [2018-08-03]
- 最近一月：-7.63%
- 最近一季：-2.88%
- 最近半年：-15.83%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市多和美
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-03 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.04% |
| 2 |
2018-07-27 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.04% |
| 3 |
2018-07-20 |
0.8074 |
0.8074 |
-6.72% |
| 4 |
2018-07-13 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.85% |
| 5 |
2018-07-06 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.05% |
| 6 |
2018-06-29 |
0.8734 |
0.8734 |
-1.60% |
| 7 |
2018-06-22 |
0.8876 |
0.8876 |
-3.35% |
| 8 |
2018-06-15 |
0.9184 |
0.9184 |
0.49% |
| 9 |
2018-06-08 |
0.9139 |
0.9139 |
5.09% |
| 10 |
2018-06-01 |
0.8696 |
0.8696 |
0.24% |
| 11 |
2018-05-25 |
0.8675 |
0.8675 |
-4.51% |
| 12 |
2018-05-18 |
0.9085 |
0.9085 |
1.09% |
| 13 |
2018-05-11 |
0.8987 |
0.8987 |
8.50% |
| 14 |
2018-05-04 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.29% |
| 15 |
2018-04-20 |
0.8307 |
0.8307 |
-4.67% |
| 16 |
2018-04-13 |
0.8714 |
0.8714 |
4.20% |
| 17 |
2018-04-04 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.62% |
| 18 |
2018-03-30 |
0.8415 |
0.8415 |
-3.15% |
| 19 |
2018-03-23 |
0.8689 |
0.8689 |
-4.98% |
| 20 |
2018-03-16 |
0.9144 |
0.9144 |
2.25% |