中信证券信享盛世27号FOF集合资产管理计划
(SZ0921)集合理财FOF
1.7639
-0.40%-0.0071
单位净值 [2025-09-26]
1.7639
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：4.63%
- 最近一季：20.54%
- 最近半年：20.62%
- 今年以来：---
- 最近一年：40.33%
- 最近两年：37.07%
- 最近三年：37.73%
- 成立以来：76.39%
- 成立日期：---
- 基金经理：武国利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.7639 | 1.7639 | -0.40% |
| 2025-09-25 | 1.7710 | 1.7710 | 0.62% |
| 2025-09-24 | 1.7601 | 1.7601 | 0.89% |
| 2025-09-23 | 1.7445 | 1.7445 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.7463 | 1.7463 | 0.14% |
| 2025-09-19 | 1.7439 | 1.7439 | -0.32% |
| 2025-09-18 | 1.7495 | 1.7495 | -0.88% |
| 2025-09-17 | 1.7650 | 1.7650 | 0.67% |
| 2025-09-16 | 1.7533 | 1.7533 | -0.60% |
| 2025-09-15 | 1.7638 | 1.7638 | 0.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信享盛世27号FOF集合资产管理计划 | 1.15% | 4.63% | 20.54% | 20.62% | 40.33% | --- |
| 同类型排名 | 22/267 | 31/267 | 25/267 | 36/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
基金经理
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武国利 上任时间：2019-12-11
武国利:男,英国帝国理工大学管理学博士,论文发表于Journal of Business Finance and Accounting等期刊上。2005年至2011年在伦敦先后就职于雷曼兄弟、汇丰总行,负责基金分析和风险管理。2011年加入中信证券,从事基金研究和组合基金投资管理工作。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |