国元元赢34号集合资产管理计划
(SZ3824)集合理财债券型
1.0422
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-03]
1.3708
累计净值 [2024-04-03]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.11%
- 最近两年：12.32%
- 最近三年：19.56%
- 成立以来：43.94%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2023-10-17 |
| 2 | 0.022900 | 2023-04-17 |
| 3 | 0.026500 | 2022-10-17 |
| 4 | 0.028500 | 2022-04-15 |
| 5 | 0.030500 | 2021-10-15 |
| 6 | 0.023800 | 2021-04-15 |
| 7 | 0.027900 | 2020-10-15 |
| 8 | 0.033100 | 2020-03-27 |
| 9 | 0.046000 | 2019-09-27 |
| 10 | 0.036400 | 2019-03-27 |
| 11 | 0.025000 | 2018-09-27 |