国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划
(SZ4114)集合理财债券型
1.0216
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.4658
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：13.97%
- 成立以来：56.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0216 | 1.4658 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.0203 | 1.4645 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0197 | 1.4639 | -0.20% |
| 2025-09-25 | 1.0217 | 1.4659 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 1.0228 | 1.4670 | 0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0215 | 1.4657 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0227 | 1.4669 | -0.10% |
| 2025-09-19 | 1.0237 | 1.4679 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.0252 | 1.4694 | -0.16% |
| 2025-09-17 | 1.0268 | 1.4710 | -0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划 | 0.01% | -0.50% | 0.63% | 2.37% | 2.60% | --- |
| 同类型排名 | 377/865 | 832/865 | 316/865 | 246/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
更多
王金蕾 上任时间：2019-09-24
王金蕾女士,投资经理,南开大学金融学硕士,7年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资管部,从事债券投资工作。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |