国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划

(SZ4114)集合理财债券型
1.0216 0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.4658
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：-0.50%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：2.37%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.60%
  • 最近两年：6.00%
  • 最近三年：13.97%
  • 成立以来：56.98%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：王金蕾
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据