磐松小盘股指数增强1号
(SZB329)私募股票策略股票多头
0.9920
0.20%+0.0020
单位净值 [2024-07-30]
- 最近一月：-4.71%
- 最近一季：-11.11%
- 最近半年：7.48%
- 今年以来：-5.70%
- 最近一年：-8.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.80%
- 成立日期：2023-01-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：磐松
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-30 |
0.9920 |
0.9920 |
0.20% |
| 2 |
2024-07-29 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.10% |
| 3 |
2024-07-26 |
0.9910 |
0.9910 |
1.64% |
| 4 |
2024-07-25 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.31% |
| 5 |
2024-07-24 |
0.9780 |
0.9780 |
-1.71% |
| 6 |
2024-07-23 |
0.9950 |
0.9950 |
-2.64% |
| 7 |
2024-07-22 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.20% |
| 8 |
2024-07-19 |
1.0240 |
1.0240 |
0.29% |
| 9 |
2024-07-18 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.20% |
| 10 |
2024-07-17 |
1.0230 |
1.0230 |
-1.45% |
| 11 |
2024-07-16 |
1.0380 |
1.0380 |
0.10% |
| 12 |
2024-07-15 |
1.0370 |
1.0370 |
-1.43% |
| 13 |
2024-07-12 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.28% |
| 14 |
2024-07-11 |
1.0550 |
1.0550 |
3.03% |
| 15 |
2024-07-10 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.19% |
| 16 |
2024-07-09 |
1.0260 |
1.0260 |
2.50% |
| 17 |
2024-07-08 |
1.0010 |
1.0010 |
-2.34% |
| 18 |
2024-07-05 |
1.0250 |
1.0250 |
1.08% |
| 19 |
2024-07-04 |
1.0140 |
1.0140 |
-2.31% |
| 20 |
2024-07-03 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.67% |