瀚鑫纸鸢量化优选
(SZC020)私募股票策略股票多头
1.0920
-3.19%-0.0349
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-5.70%
- 最近一季：-10.71%
- 最近半年：-2.33%
- 今年以来：-3.36%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.20%
- 成立日期：2023-01-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市瀚鑫
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0920 |
1.0920 |
-3.19% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.88% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.1380 |
1.1380 |
0.09% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.09% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.1380 |
1.1380 |
-1.73% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1580 |
1.1580 |
1.05% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.1460 |
1.1460 |
-9.12% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.63% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.2690 |
1.2690 |
-3.50% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.3150 |
1.3150 |
3.38% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.2720 |
1.2720 |
3.16% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.2330 |
1.2330 |
0.74% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.2240 |
1.2240 |
0.08% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.2230 |
1.2230 |
0.00% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.2230 |
1.2230 |
-3.40% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.2660 |
1.2660 |
3.86% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.2190 |
1.2190 |
0.66% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.2110 |
1.2110 |
4.67% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.1570 |
1.1570 |
7.83% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0730 |
1.0730 |
0.85% |