致邃投资-智慧矩阵指数增强量化2号
(SZC277)私募股票策略股票多头
1.6250
-0.67%-0.0109
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：22.55%
- 最近半年：21.36%
- 今年以来：30.00%
- 最近一年：88.95%
- 最近两年：65.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.50%
- 成立日期：2023-01-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：致邃
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.67% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.6380 |
1.6380 |
2.44% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.5990 |
1.5990 |
-1.54% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.6240 |
1.6240 |
0.68% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.6130 |
1.6130 |
3.20% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.5630 |
1.5630 |
3.24% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.5140 |
1.5140 |
2.78% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.4730 |
1.4730 |
0.14% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.4710 |
1.4710 |
1.59% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.4480 |
1.4480 |
1.33% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.4290 |
1.4290 |
1.85% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.4030 |
1.4030 |
0.72% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.3930 |
1.3930 |
5.05% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.3260 |
1.3260 |
-2.00% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.37% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.3580 |
1.3580 |
2.18% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.3290 |
1.3290 |
1.30% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.30% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.3160 |
1.3160 |
0.92% |