朴时CTA五号
(SZC760)私募管理期货管理期货
1.5301
0.56%+0.0085
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：5.44%
- 最近一季：-6.92%
- 最近半年：54.87%
- 今年以来：67.55%
- 最近一年：45.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.01%
- 成立日期：2023-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：朴时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.5301 |
1.5301 |
0.56% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.5216 |
1.5216 |
2.10% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.4903 |
1.4903 |
0.12% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.4885 |
1.4885 |
1.68% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.4639 |
1.4639 |
0.88% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.4512 |
1.4512 |
0.12% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.4494 |
1.4494 |
-4.36% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.5154 |
1.5154 |
-2.93% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.5611 |
1.5611 |
-3.70% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.6211 |
1.6211 |
-6.73% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.7381 |
1.7381 |
3.56% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.6783 |
1.6783 |
2.99% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.87% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.6439 |
1.6439 |
-8.23% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.7913 |
1.7913 |
-0.07% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.7925 |
1.7925 |
2.86% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.7426 |
1.7426 |
5.48% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.04% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.6526 |
1.6526 |
0.00% |
| 20 |
2024-03-12 |
1.6526 |
1.6526 |
2.81% |