国证枫桥林飞天2号
(SZD762)私募债券策略纯债
1.9350
-1.12%-0.0218
单位净值 [2025-08-01]
- 最近一月：4.71%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：8.65%
- 今年以来：7.68%
- 最近一年：80.17%
- 最近两年：94.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：93.50%
- 成立日期：2023-01-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：厦门枫桥林
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-01 |
1.9350 |
1.9350 |
-1.12% |
| 2 |
2025-07-25 |
1.9570 |
1.9570 |
3.22% |
| 3 |
2025-07-18 |
1.8960 |
1.8960 |
2.54% |
| 4 |
2025-07-11 |
1.8490 |
1.8490 |
0.33% |
| 5 |
2025-07-04 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.27% |
| 6 |
2025-06-27 |
1.8480 |
1.8480 |
2.16% |
| 7 |
2025-06-20 |
1.8090 |
1.8090 |
-2.58% |
| 8 |
2025-06-13 |
1.8570 |
1.8570 |
-1.49% |
| 9 |
2025-06-06 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.21% |
| 10 |
2025-05-30 |
1.8890 |
1.8890 |
-1.77% |
| 11 |
2025-05-23 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.72% |
| 12 |
2025-05-16 |
1.9370 |
1.9370 |
0.00% |
| 13 |
2025-05-09 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.21% |
| 14 |
2025-04-30 |
1.9410 |
1.9410 |
0.57% |
| 15 |
2025-04-25 |
1.9300 |
1.9300 |
0.31% |
| 16 |
2025-04-18 |
1.9240 |
1.9240 |
0.00% |
| 17 |
2025-04-11 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.88% |
| 18 |
2025-04-03 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.61% |
| 19 |
2025-03-28 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.66% |
| 20 |
2025-03-21 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.25% |