盛馨博弘精选11号
(SZE421)私募股票策略市场中性
1.0700
0.28%+0.0030
单位净值 [2025-06-27]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：5.21%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.00%
- 成立日期：2023-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛盛馨博弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-06-27 |
1.0700 |
1.1640 |
0.28% |
| 2 |
2025-06-26 |
1.0670 |
1.1610 |
-0.65% |
| 3 |
2025-06-19 |
1.0740 |
1.1680 |
0.00% |
| 4 |
2025-06-18 |
1.0740 |
1.1680 |
-0.09% |
| 5 |
2025-06-17 |
1.0750 |
1.1690 |
0.19% |
| 6 |
2025-06-16 |
1.0730 |
1.1670 |
0.00% |
| 7 |
2025-06-13 |
1.0730 |
1.1670 |
-0.09% |
| 8 |
2025-06-12 |
1.0740 |
1.1680 |
0.37% |
| 9 |
2025-06-11 |
1.0700 |
1.1640 |
-0.19% |
| 10 |
2025-06-10 |
1.0720 |
1.1660 |
0.09% |
| 11 |
2025-06-09 |
1.0710 |
1.1650 |
0.00% |
| 12 |
2025-06-06 |
1.0710 |
1.1650 |
0.19% |
| 13 |
2025-06-05 |
1.0690 |
1.1630 |
-0.19% |
| 14 |
2025-06-04 |
1.0710 |
1.1650 |
0.28% |
| 15 |
2025-06-03 |
1.0680 |
1.1620 |
0.09% |
| 16 |
2025-05-30 |
1.0670 |
1.1610 |
-0.28% |
| 17 |
2025-05-29 |
1.0700 |
1.1640 |
0.00% |
| 18 |
2025-05-28 |
1.0700 |
1.1640 |
0.09% |
| 19 |
2025-05-27 |
1.0690 |
1.1630 |
0.09% |
| 20 |
2025-05-26 |
1.0680 |
1.1620 |
0.47% |