盛馨博弘臻选1号
(SZE425)私募相对价值策略相对价值策略
2.9573
8.96%+0.2650
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-2.12%
- 最近一季：167.39%
- 最近半年：193.18%
- 今年以来：194.79%
- 最近一年：194.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：195.73%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛盛馨博弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
2.9573 |
2.9573 |
8.96% |
| 2 |
2025-09-26 |
2.7141 |
2.7141 |
5.19% |
| 3 |
2025-09-25 |
2.5802 |
2.5802 |
1.59% |
| 4 |
2025-09-24 |
2.5399 |
2.5399 |
1.86% |
| 5 |
2025-09-23 |
2.4934 |
2.4934 |
-4.46% |
| 6 |
2025-09-22 |
2.6099 |
2.6099 |
-3.28% |
| 7 |
2025-09-19 |
2.6983 |
2.6983 |
-4.64% |
| 8 |
2025-09-18 |
2.8295 |
2.8295 |
-5.57% |
| 9 |
2025-09-17 |
2.9963 |
2.9963 |
-0.47% |
| 10 |
2025-09-16 |
3.0104 |
3.0104 |
-4.25% |
| 11 |
2025-09-15 |
3.1441 |
3.1441 |
-5.36% |
| 12 |
2025-09-12 |
3.3221 |
3.3221 |
-0.57% |
| 13 |
2025-09-11 |
3.3411 |
3.3411 |
3.41% |
| 14 |
2025-09-10 |
3.2310 |
3.2310 |
0.35% |
| 15 |
2025-09-09 |
3.2197 |
3.2197 |
-2.45% |
| 16 |
2025-09-08 |
3.3004 |
3.3004 |
18.69% |
| 17 |
2025-09-05 |
2.7808 |
2.7808 |
-2.24% |
| 18 |
2025-09-03 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.94% |
| 19 |
2025-09-02 |
2.8714 |
2.8714 |
-4.81% |
| 20 |
2025-09-01 |
3.0164 |
3.0164 |
-0.17% |