1.5731
-0.18%-0.0028
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：20.01%
- 最近半年：20.08%
- 今年以来：28.71%
- 最近一年：74.96%
- 最近两年：58.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：57.31%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：博闻
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.18% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.5759 |
1.5759 |
0.70% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.5650 |
1.5650 |
2.82% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.5221 |
1.5221 |
-1.16% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.23% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.5435 |
1.5435 |
3.17% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.4961 |
1.4961 |
3.43% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.67% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.4563 |
1.4563 |
1.80% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.4306 |
1.4306 |
2.51% |
| 11 |
2025-07-11 |
1.3956 |
1.3956 |
2.45% |
| 12 |
2025-07-04 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.48% |
| 13 |
2025-06-27 |
1.3688 |
1.3688 |
4.42% |
| 14 |
2025-06-20 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.52% |
| 15 |
2025-06-13 |
1.3176 |
1.3176 |
2.25% |
| 16 |
2025-06-06 |
1.2886 |
1.2886 |
2.64% |
| 17 |
2025-05-23 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.06% |
| 18 |
2025-05-16 |
1.2562 |
1.2562 |
0.91% |
| 19 |
2025-05-09 |
1.2449 |
1.2449 |
0.88% |
| 20 |
2025-04-30 |
1.2340 |
1.2340 |
0.17% |