元涞潜龙稳健1号
(SZF458)私募复合策略复合策略
1.8743
2.81%+0.0526
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：13.00%
- 最近一季：45.87%
- 最近半年：49.25%
- 今年以来：72.75%
- 最近一年：72.75%
- 最近两年：88.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：87.43%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海元涞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.8743 |
1.8743 |
2.81% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.8231 |
1.8231 |
-3.38% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.8869 |
1.8869 |
0.98% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.8686 |
1.8686 |
8.85% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.7167 |
1.7167 |
3.50% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.6587 |
1.6587 |
-1.90% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.6908 |
1.6908 |
4.29% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.6213 |
1.6213 |
3.19% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.5712 |
1.5712 |
5.35% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.4914 |
1.4914 |
8.17% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.3788 |
1.3788 |
2.66% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.3431 |
1.3431 |
-2.72% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.3806 |
1.3806 |
2.09% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.3524 |
1.3524 |
5.25% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.2849 |
1.2849 |
-3.91% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.3372 |
1.3372 |
5.17% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.2715 |
1.2715 |
3.14% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.2328 |
1.2328 |
0.70% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.2242 |
1.2242 |
4.11% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.1759 |
1.1759 |
-2.61% |