博衍闻莺1号
(SZK158)私募债券策略强债
1.1048
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-19]
1.1048
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：8.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.48%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州博衍
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.1048 | 1.1048 | 0.01% |
| 2024-07-12 | 1.1047 | 1.1047 | 0.10% |
| 2024-07-05 | 1.1036 | 1.1036 | 0.08% |
| 2024-06-28 | 1.1027 | 1.1027 | 0.24% |
| 2024-06-21 | 1.1001 | 1.1001 | -0.43% |
| 2024-06-14 | 1.1049 | 1.1049 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.1047 | 1.1047 | -0.21% |
| 2024-05-31 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
| 2024-05-17 | 1.1070 | 1.1070 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博衍闻莺1号 | 0.01% | -0.01% | 0.24% | 3.40% | 8.10% | 4.12% |
| 同类型排名 | 1072/2053 | 1196/2053 | 1244/2053 | 753/2053 | --- | 578/2053 |
| 债券策略 | -0.33% | -0.68% | 0.84% | 2.37% | --- | 1.58% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |