安信资管智盈1号集合资产管理计划
(SZK209)集合理财债券型
1.0107
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-23]
1.0490
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-1.83%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：1.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.91%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038300 | 2025-07-22 |