第一创业晋金套利FOF3号集合资产管理计划

(SZL280)集合理财FOF
1.1333 0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-19]
1.1568
累计净值 [2025-09-19]
  • 最近一月：0.93%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：2.36%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：7.97%
  • 最近两年：12.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.91%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 1.1333 1.1568 0.17%
2025-09-12 1.1314 1.1549 0.27%
2025-09-05 1.1283 1.1518 0.09%
2025-08-29 1.1273 1.1508 0.26%
2025-08-22 1.1244 1.1479 0.13%
2025-08-15 1.1229 1.1464 -0.04%
2025-08-08 1.1234 1.1469 0.06%
2025-08-01 1.1227 1.1462 0.10%
2025-07-25 1.1216 1.1451 -0.04%
2025-07-18 1.1220 1.1455 0.14%
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更新日期：2025-09-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
第一创业晋金套利FOF3号集合资产管理计划 0.17% 0.93% 1.11% 2.36% 7.97% ---
同类型排名 74/336 229/336 269/336 256/336 --- 131/336
FOF -0.04% 3.25% 11.31% 10.82% --- 5.36%
沪深300 -0.44% 5.40% 17.04% 15.00% 40.86% 14.41%
上证指数 -1.30% 1.43% 13.70% 13.53% 39.62% 13.97%
深成指 1.14% 9.59% 30.64% 22.30% 61.62% 25.51%
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公告日期 标题
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