南京证券神州聚富2号集合资产管理计划
(SZL476)集合理财股票型
0.8628
0.38%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
0.8628
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：10.60%
- 最近半年：8.32%
- 今年以来：---
- 最近一年：13.99%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8628 | 0.8628 | 0.38% |
| 2025-09-29 | 0.8595 | 0.8595 | 1.24% |
| 2025-09-26 | 0.8490 | 0.8490 | -0.76% |
| 2025-09-25 | 0.8555 | 0.8555 | 0.13% |
| 2025-09-24 | 0.8544 | 0.8544 | 1.34% |
| 2025-09-23 | 0.8431 | 0.8431 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 0.8449 | 0.8449 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 0.8440 | 0.8440 | 0.11% |
| 2025-09-18 | 0.8431 | 0.8431 | -0.79% |
| 2025-09-17 | 0.8498 | 0.8498 | 0.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京证券神州聚富2号集合资产管理计划 | 2.34% | 1.99% | 10.60% | 8.32% | 13.99% | --- |
| 同类型排名 | 13/59 | 22/59 | 31/59 | 36/59 | --- | 23/59 |
| 股票型 | 0.79% | 1.70% | 11.47% | 13.77% | --- | 6.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |