巨量均衡全天候量化邦德一号
(SZM078)私募宏观策略宏观策略
0.8702
-0.54%-0.0047
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：-3.64%
- 今年以来：-7.55%
- 最近一年：-7.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.98%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：巨量均衡
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.54% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8749 |
0.8749 |
1.72% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8601 |
0.8601 |
-1.74% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.24% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.02% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8776 |
0.8776 |
0.40% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.8741 |
0.8741 |
-4.28% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.9132 |
0.9132 |
0.48% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9088 |
0.9088 |
-2.09% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9282 |
0.9282 |
0.03% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9279 |
0.9279 |
1.05% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9183 |
0.9183 |
1.49% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9048 |
0.9048 |
1.85% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.70% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.8947 |
0.8947 |
-1.96% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9126 |
0.9126 |
2.64% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.8891 |
0.8891 |
1.37% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.8771 |
0.8771 |
0.52% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.8726 |
0.8726 |
4.45% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.8354 |
0.8354 |
0.55% |