希尔爱军混合对冲六号
(SZP731)私募股票策略市场中性
1.5390
-6.04%-0.0930
单位净值 [2025-09-01]
- 最近一月：-6.04%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：11.60%
- 今年以来：17.39%
- 最近一年：36.32%
- 最近两年：50.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：53.90%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都希尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-01 |
1.5390 |
1.6960 |
-6.04% |
| 2 |
2025-08-01 |
1.6380 |
1.7950 |
2.12% |
| 3 |
2025-07-01 |
1.6040 |
1.7610 |
2.23% |
| 4 |
2025-06-03 |
1.5690 |
1.7260 |
3.70% |
| 5 |
2025-05-06 |
1.5130 |
1.6700 |
6.62% |
| 6 |
2025-04-01 |
1.4190 |
1.5760 |
2.68% |
| 7 |
2025-03-03 |
1.3820 |
1.5390 |
0.22% |
| 8 |
2025-02-05 |
1.3790 |
1.5360 |
4.31% |
| 9 |
2025-01-02 |
1.3220 |
1.4790 |
0.84% |
| 10 |
2024-12-02 |
1.3110 |
1.4680 |
11.57% |
| 11 |
2024-11-01 |
1.1750 |
1.3320 |
-0.76% |
| 12 |
2024-10-08 |
1.1840 |
1.3410 |
-3.82% |
| 13 |
2024-09-02 |
1.2310 |
1.3880 |
9.03% |
| 14 |
2024-07-24 |
1.1290 |
1.2860 |
0.27% |
| 15 |
2024-07-23 |
1.1260 |
1.2830 |
1.62% |
| 16 |
2024-07-22 |
1.1080 |
1.2650 |
1.84% |
| 17 |
2024-07-19 |
1.0880 |
1.2450 |
0.55% |
| 18 |
2024-07-18 |
1.0820 |
1.2390 |
-0.92% |
| 19 |
2024-07-17 |
1.0920 |
1.2490 |
-0.46% |
| 20 |
2024-07-16 |
1.0970 |
1.2540 |
-0.63% |