希尔股指套利1号
(SZR319)私募相对价值策略相对价值策略
1.1665
1.98%+0.0232
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.76%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：9.65%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：16.21%
- 最近两年：15.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都希尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.1665 |
1.2471 |
1.98% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.1438 |
1.2244 |
-0.50% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.1496 |
1.2302 |
1.61% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.1314 |
1.2120 |
2.05% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.1087 |
1.1893 |
-1.38% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.1242 |
1.2048 |
0.88% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.1144 |
1.1950 |
3.71% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.0745 |
1.1551 |
-8.06% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.63% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.1761 |
1.1761 |
0.31% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.1725 |
1.1725 |
1.62% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.1538 |
1.1538 |
0.67% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.1461 |
1.1461 |
0.46% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.1408 |
1.1408 |
1.10% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.28% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.29% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.1349 |
1.1349 |
0.76% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.1263 |
1.1263 |
0.90% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.55% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.1224 |
1.1224 |
1.98% |